| 单位净值:1.3208 | 净值增长率:-2.50% | 净值增长率:-2.50% | 累计净值:1.3208 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财北证50指数发起式C(020829)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,772,220 | -53,535,900 | -42,806,500 | 25,353,400 |
| 基金本期净收益(元) | -6,898,420 | 3,694,750 | -5,938,820 | 68,511,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | -0.187 | -0.1151 | 0.0677 |
| 期末基金资产净值(元) | 457,865,000 | 448,724,000 | 637,615,000 | 644,676,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6019 | 1.5867 | 1.8226 | 1.9339 |
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