基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00013 | 截止日期:2026/7/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银货币D(020827)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,762,320 | 167,282 | 3,940 | 6,763 |
| 基金本期净收益(元) | 1,762,320 | 167,282 | 3,940 | 6,763 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 687,920,000 | 342,402,000 | 868,473 | 950,237 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。