| 单位净值:1.6168 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.9056 | 截止日期:2025/11/6 | |
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| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇泉安阳纯债C(020824)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,647,870 | 587,437 | -521,408 | 50,000 |
| 基金本期净收益(元) | 558,965 | 113,689 | 637,455 | 59,422 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 | 0.0414 | -0.0033 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(元) | 309,634,000 | 299,970,000 | 256,040,000 | 220,108,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6106 | 1.1792 | 1.1399 | 1.1698 |
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