| 单位净值:1.1024 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.1024 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰瑞盈债券A(020815)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,044,660 | 541 | 2,958 | 38,176 |
| 基金本期净收益(元) | 388,939 | 17,245 | 14,946 | 29,989 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1385 | 0.0004 | 0.0031 | 0.0258 |
| 期末基金资产净值(元) | 76,780,700 | 9,941,040 | 972,228 | 1,085,380 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1466 | 1.081 | 1.0705 | 1.0702 |
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