基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0338 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0806 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 1,838,740 | 73,431 | 142,752 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 270,413 | 474,925 | 49,286 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 | 0.0012 | 0.0036 | |
| 期末基金资产净值(元) | 60,815,900 | 58,977,200 | 58,903,700 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0348 | 1.0035 | 1.0022 | |
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