| 单位净值:1.0202 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0591 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新规模:25.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银启源利率债债券(020731)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 34,816,100 | 25,395,300 | 9,993,540 | -27,852,000 |
| 基金本期净收益(元) | 22,264,400 | 16,023,300 | 7,737,640 | -11,494,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.006 | 0.0024 | -0.0065 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,573,500,000 | 4,275,110,000 | 5,350,660,000 | 4,288,220,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0161 | 1.0206 | 1.0151 | 1.0124 |
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