基金经理：马毅
| 单位净值:1.0976 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2086 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券D(020709)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -36,109 | 4,702,670 | -1,578,890 | 14,151 |
| 基金本期净收益(元) | 196,958 | 1,011,310 | 429,382 | 2,784 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0153 | -0.0208 | 0.0387 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,905,530 | 159,597,000 | 874,552,000 | 25,023,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0819 | 1.0831 | 1.1215 | 1.1689 |
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