基金经理：马毅
| 单位净值:1.1369 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.2479 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券D(020709)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,846,160 | -98,778 | -72,154 | 429,866 |
| 基金本期净收益(元) | 368,986 | 5,905 | 282,783 | 57,207 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0563 | -0.0029 | -0.004 | 0.03 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,359,300 | 34,714,200 | 20,386,700 | 20,360,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1876 | 1.1294 | 1.1197 | 1.1236 |
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