基金经理：李宁宁
| 单位净值:2.6086 | 净值增长率:-3.01% | 净值增长率:-3.01% | 累计净值:2.6086 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加科技创新混合发起式A(020661)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 108,528,000 | -7,324,320 | 6,337,170 | 11,271,900 |
| 基金本期净收益(元) | 30,608,000 | 6,839,550 | 5,336,060 | 2,460,110 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.5939 | -0.1081 | 0.239 | 0.6738 |
| 期末基金资产净值(元) | 381,707,000 | 179,571,000 | 57,587,300 | 47,591,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.6746 | 2.1015 | 2.0899 | 1.9011 |
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