基金经理：胡启聪
| 单位净值:1.1431 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1431 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海兴泰混合C(020654)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 595,517 | 2,215,860 | 1,018,200 | 969,384 |
| 基金本期净收益(元) | 1,571,820 | 1,114,360 | 2,819,530 | 2,132,170 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0411 | 0.0379 | 0.0167 | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(元) | 85,033,000 | 19,411,400 | 63,604,400 | 62,841,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2265 | 1.155 | 1.1193 | 1.1 |
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