基金经理：胡启聪
| 单位净值:1.2160 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2160 | 截止日期:2025/11/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海兴泰混合A(020653)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,266,660 | 2,610,890 | -4,368,740 | 4,318,910 |
| 基金本期净收益(元) | 6,366,570 | 4,983,480 | 1,238,850 | 7,585,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0248 | 0.0192 | -0.0302 | 0.0351 |
| 期末基金资产净值(元) | 136,899,000 | 150,935,000 | 147,921,000 | 162,272,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1319 | 1.1113 | 1.0921 | 1.1226 |
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