基金经理：王祥
| 单位净值:0.9199 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:0.9199 | 截止日期:2026/7/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时国证粮食产业ETF发起式联接C(020651)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -62,441,800 | -29,589,100 | 1,774,280 | 1,885,280 |
| 基金本期净收益(元) | -57,437,200 | -5,140,710 | 441,338 | 28,901 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2556 | -0.2193 | 0.0897 | 0.0734 |
| 期末基金资产净值(元) | 198,933,000 | 305,986,000 | 21,595,800 | 23,371,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9072 | 1.1766 | 1.128 | 1.0395 |
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