基金经理：王祥
| 单位净值:0.9766 | 净值增长率:3.24% | 累计净值:0.9766 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时国证粮食产业ETF发起式联接A(020650)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -32,425,400 | -5,790,960 | 1,788,310 | 1,366,990 |
| 基金本期净收益(元) | -28,249,500 | -1,961,200 | 507,318 | 33,558 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2691 | -0.0926 | 0.0878 | 0.0712 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,410,000 | 131,907,000 | 26,240,800 | 18,793,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9134 | 1.1837 | 1.1341 | 1.0443 |
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