基金经理:夏浩洋
单位净值:1.2596 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2596 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -5,461,400 | 2,201,130 | -467,801 | 0 |
基金本期净收益(元) | 629,801 | -363,075 | -15,982 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1709 | 0.146 | -0.0522 | |
期末基金资产净值(元) | 50,428,800 | 15,727,100 | 16,887,800 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2126 | 1.095 | 0.9433 |