| 单位净值:1.4336 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.4336 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证机器人ETF发起联接C(020608)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 227,583,000 | -127,966,000 | -62,495,400 | 151,226,000 |
| 基金本期净收益(元) | 18,721,400 | -1,989,870 | -2,135,270 | 58,685,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3334 | -0.1509 | -0.0937 | 0.3207 |
| 期末基金资产净值(元) | 895,681,000 | 1,018,610,000 | 967,534,000 | 932,177,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5919 | 1.2829 | 1.4192 | 1.5162 |
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