| 单位净值:1.4114 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:1.4114 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证机器人ETF发起联接A(020607)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 67,832,600 | -34,094,800 | -15,138,500 | 39,273,300 |
| 基金本期净收益(元) | 6,513,100 | -595,075 | -430,666 | 14,555,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3033 | -0.1587 | -0.0878 | 0.3258 |
| 期末基金资产净值(元) | 351,815,000 | 290,293,000 | 263,687,000 | 242,137,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5991 | 1.2881 | 1.4243 | 1.5208 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。