基金经理：吴闻
| 单位净值:1.9318 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.9318 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保景气优选混合发起式C(020601)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 18,911,400 | -23,515 | 3,872 | 21,405 |
| 基金本期净收益(元) | 4,108,130 | -4,001 | 9,364 | 14,196 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.4553 | -0.2389 | 0.0469 | 0.4056 |
| 期末基金资产净值(元) | 96,409,900 | 297,738 | 113,152 | 94,316 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3856 | 1.6537 | 1.6823 | 1.6353 |
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