基金经理：施知序
| 单位净值:1.7131 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.7131 | 截止日期:2026/5/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏软件龙头混合发起式A(020593)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -37,339,500 | -4,286,520 | 8,941,530 | 663,967 |
| 基金本期净收益(元) | -26,457,900 | 501,307 | 4,082,290 | -2,030,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5386 | -0.1556 | 0.504 | 0.0423 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,540,000 | 49,445,800 | 38,627,200 | 22,036,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5453 | 1.759 | 1.9207 | 1.4218 |
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