基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.2642 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.2642 | 截止日期:2024/11/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 9,328,150 | 1,564,430 | -438,052 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -97,699 | -72,412 | -24,890 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0931 | 0.0706 | -0.0232 | |
| 期末基金资产净值(元) | 271,857,000 | 36,967,300 | 20,132,400 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1706 | 1.0617 | 0.9822 | |
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