基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.2209 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.2209 | 截止日期:2025/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,658,110 | 3,492,860 | 1,270,800 | -296,680 |
| 基金本期净收益(元) | 630,139 | -7,483 | -50,595 | -12,919 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.1036 | 0.0781 | -0.02 |
| 期末基金资产净值(元) | 204,310,000 | 69,149,700 | 18,613,500 | 16,310,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2373 | 1.1728 | 1.0629 | 0.9829 |
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