基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.3223 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.3223 | 截止日期:2025/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 20,995,800 | 3,399,650 | -24,734,100 | 1,658,110 |
| 基金本期净收益(元) | 459,944 | -4,940,930 | -2,503,040 | 630,139 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1681 | 0.0258 | -0.1642 | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(元) | 157,280,000 | 143,778,000 | 147,815,000 | 204,310,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2703 | 1.1029 | 1.0738 | 1.2373 |
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