基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.7700 | 净值增长率:-2.29% | 净值增长率:-2.29% | 累计净值:1.7700 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,436,450 | 10,728,800 | 1,753,690 | -2,543,140 |
| 基金本期净收益(元) | 3,228,080 | 206,116 | 1,007,750 | 2,874,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | 0.2799 | 0.0596 | -0.0728 |
| 期末基金资产净值(元) | 340,020,000 | 114,870,000 | 36,212,300 | 39,245,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6854 | 1.5412 | 1.2915 | 1.2216 |
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