基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.4975 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.5736 | 截止日期:2026/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -52,869,100 | 10,461,700 | 3,436,450 | 10,728,800 |
| 基金本期净收益(元) | -2,558,880 | 5,412,860 | 3,228,080 | 206,116 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1849 | 0.0483 | 0.0215 | 0.2799 |
| 期末基金资产净值(元) | 417,085,000 | 355,763,000 | 340,020,000 | 114,870,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4999 | 1.6586 | 1.6854 | 1.5412 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。