基金经理：
| 单位净值:1.2871 | 净值增长率:4.43% | 累计净值:1.2871 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -1,120,020 | -912,248 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -594,962 | -46,429 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0664 | -0.0896 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 19,480,900 | 9,499,960 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9718 | 0.9115 | ||
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