基金经理：房俊一
| 单位净值:3.6678 | 净值增长率:-5.80% | 净值增长率:-5.80% | 累计净值:3.6678 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -36,541,700 | 5,661,470 | 120,323,000 | 3,555,620 |
| 基金本期净收益(元) | 17,814,200 | 55,521,800 | 15,009,700 | 737,639 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0765 | 0.0118 | 0.8105 | 0.0233 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,182,550,000 | 904,359,000 | 613,196,000 | 217,666,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.2354 | 2.2303 | 2.2508 | 1.4754 |
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