基金经理：苏卿云
| 单位净值:1.1259 | 累计净值:1.1259 | 截止日期:2026/9/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,137,550 | 923,456 | 366,644 | 298,725 |
| 基金本期净收益(元) | -846,801 | 99,550 | 1,963 | 31,154 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0693 | 0.0418 | 0.0175 | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,985,800 | 27,593,200 | 24,569,400 | 23,275,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0099 | 1.197 | 1.1534 | 1.1337 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。