基金经理：李俏
| 单位净值:1.0576 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0956 | 截止日期:2026/3/4 | ||
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| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕昂纯债债券C(020454)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 271,865 | 43,072 | 125 | 2 |
| 基金本期净收益(元) | 281,364 | 33,333 | 393 | 10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0026 | 0.0114 | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,983,500 | 23,831,000 | 130,788 | 2,530 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0534 | 1.0455 | 1.0324 | 1.0625 |
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