基金经理：熊哲颖
| 单位净值:1.0268 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.0268 | 截止日期:2026/8/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安先进制造混合发起式C(020429)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -33,443 | -362,914 | -483,633 | 1,282,120 |
| 基金本期净收益(元) | -8,217 | -59,627 | 87,843 | 1,215,590 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0134 | -0.1632 | -0.1536 | 0.3243 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,423,000 | 2,224,340 | 3,854,620 | 5,514,360 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0624 | 1.0363 | 1.2237 | 1.3555 |
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