基金经理：刘庭宇
| 单位净值:2.0527 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:2.0527 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -491,607,000 | -191,879,000 | 24,191,700 | 134,546,000 |
| 基金本期净收益(元) | -128,349,000 | 99,995,100 | 44,079,500 | 23,891,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.6076 | -0.2642 | 0.0464 | 0.4873 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,099,420,000 | 1,584,000,000 | 895,119,000 | 816,224,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4954 | 2.0912 | 1.9618 | 1.9108 |
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