基金经理：张乐涛
| 单位净值:1.4725 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.4725 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银传媒指数E(020407)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,673,960 | 414,737 | 420,407 | -555,461 |
| 基金本期净收益(元) | 313,890 | 79,535 | 196,565 | -83,703 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2172 | 0.0527 | 0.044 | -0.0869 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,122,800 | 8,039,990 | 7,849,970 | 9,276,490 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3093 | 1.0724 | 1.0221 | 0.9667 |
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