基金经理：
| 单位净值:0.8160 | 净值增长率:-3.89% | 净值增长率:-3.89% | 累计净值:0.8160 | 截止日期:2024/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海沪港深价值优选混合C(020362)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 207,501 | 21,740 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -121,294 | -44,107 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0363 | 0.0198 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 1,499,830 | 1,383,770 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.749 | 0.737 | ||
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