基金经理：司帆
| 单位净值:1.4240 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.4240 | 截止日期:2026/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -186,833 | -9,326,720 | -7,335,220 | 16,463,000 |
| 基金本期净收益(元) | -1,158,580 | 596,188 | 199,120 | 291,689 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | -0.1643 | -0.1872 | 0.2772 |
| 期末基金资产净值(元) | 63,926,300 | 84,005,800 | 55,429,300 | 71,039,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4195 | 1.4568 | 1.4671 | 1.6494 |
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