| 单位净值:1.0702 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0702 | 截止日期:2026/3/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 343,361 | 3,833,180 | 2,090,070 | 1,006,920 |
| 基金本期净收益(元) | 326,388 | 1,175,880 | 552,232 | 202,642 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0165 | 0.0078 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 177,012,000 | 225,941,000 | 265,275,000 | 276,859,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0656 | 1.0637 | 1.0475 | 1.0396 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。