| 单位净值:3.0957 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:3.0957 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 572,093,000 | 17,469,200 | -85,160,100 | 231,012,000 |
| 基金本期净收益(元) | 213,112,000 | 7,134,090 | 35,319,500 | 137,206,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.326 | 0.0556 | -0.2495 | 0.6845 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,153,840,000 | 569,547,000 | 732,437,000 | 1,102,760,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.6536 | 2.3108 | 2.2687 | 2.4962 |
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