| 单位净值:2.5277 | 净值增长率:2.94% | 累计净值:2.5277 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 231,012,000 | 18,322,900 | -9,535,740 | -457,020 |
| 基金本期净收益(元) | 137,206,000 | -185,626 | 5,849,670 | 1,147,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6845 | 0.0885 | -0.1835 | -0.0751 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,102,760,000 | 460,100,000 | 265,148,000 | 10,284,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4962 | 1.8925 | 1.7981 | 1.501 |
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