| 单位净值:1.3853 | 净值增长率:2.11% | 累计净值:1.3853 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证机器人ETF发起联接A(020289)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 11,470,200 | -519,045 | -7,460,360 | 9,946,150 |
| 基金本期净收益(元) | 1,881,020 | 3,682,330 | -95,520 | 979,170 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.317 | -0.0102 | -0.0923 | 0.2859 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,220,800 | 51,118,400 | 108,951,000 | 127,786,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.524 | 1.2323 | 1.3555 | 1.4473 |
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