基金经理：宋巍巍
| 单位净值:1.5441 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:1.5441 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧中证机器人指数发起C(020256)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 396,077,000 | -188,410,000 | -151,057,000 | 477,899,000 |
| 基金本期净收益(元) | 143,164,000 | 29,256,500 | 27,513,100 | 50,592,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3598 | -0.1383 | -0.1061 | 0.3456 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,569,520,000 | 1,756,070,000 | 2,215,740,000 | 2,282,060,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7483 | 1.4091 | 1.5555 | 1.6608 |
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