基金经理：
| 单位净值:1.0802 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.0802 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债E(020244)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 5,480,140 | 804,275 | 21,947 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 2,803,510 | 1,315,850 | 4,385 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.013 | 0.0102 | |
| 期末基金资产净值(元) | 527,605,000 | 98,860,200 | 10,080,800 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0803 | 1.0614 | 1.0379 | |
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