基金经理：施同亮
| 单位净值:1.1244 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1244 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债E(020244)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,283,070 | -838,026 | 986,250 | -246,671 |
| 基金本期净收益(元) | 566,107 | 461,295 | 824,565 | 897,617 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | -0.0039 | 0.0104 | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,090,000 | 180,046,000 | 397,860,000 | 94,291,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.121 | 1.1112 | 1.1161 | 1.1029 |
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