基金经理：吴可凡
| 单位净值:1.9789 | 净值增长率:4.17% | 累计净值:1.9789 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -2,244,020 | 7,800,890 | -215,277 | 849,923 |
| 基金本期净收益(元) | 1,036,290 | 941,855 | 71,390 | 1,045,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1471 | 0.5713 | -0.0151 | 0.0585 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,484,400 | 25,896,800 | 17,581,600 | 18,629,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6976 | 1.8371 | 1.2573 | 1.268 |
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