基金经理：
| 单位净值:1.0044 | 净值增长率:13.33% | 累计净值:1.0044 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 95,632 | -1,153,890 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -251,110 | -82,395 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | -0.1279 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 8,355,010 | 7,773,700 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8665 | 0.8563 | ||
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