| 单位净值:1.0543 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0543 | 截止日期:2025/4/23 | |
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| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安启纯债C(020212)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -965,314 | 1,672,560 | -516,114 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 1,017,210 | 9,914 | 55,827 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0152 | 0.0695 | -0.0404 | |
| 期末基金资产净值(元) | 17,955,500 | 110,109,000 | 37,421,200 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0378 | 1.0537 | 1.0003 | |
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