| 单位净值:1.0280 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0280 | 截止日期:2026/1/20 | ||
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| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安启纯债C(020212)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -294,357 | 393,193 | -965,314 | 1,672,560 |
| 基金本期净收益(元) | 1,913 | 252,233 | 1,017,210 | 9,914 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0302 | 0.0265 | -0.0152 | 0.0695 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,270,710 | 13,956,700 | 17,955,500 | 110,109,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0307 | 1.062 | 1.0378 | 1.0537 |
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