| 单位净值:1.0495 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0495 | 截止日期:2026/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安启纯债C(020212)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 39,587 | 31,049 | -24,023 | -294,357 |
| 基金本期净收益(元) | 19,643 | -127,445 | -10,018 | 1,913 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0068 | -0.0036 | -0.0302 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,709,340 | 3,818,190 | 6,035,260 | 7,270,710 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0454 | 1.0346 | 1.0272 | 1.0307 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。