| 单位净值:1.0366 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0925 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:7.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
路博迈中国精选利率债A(020204)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,504,800 | 4,326,120 | 5,334,320 | -26,939,700 |
| 基金本期净收益(元) | 3,674,620 | 4,309,120 | -6,838,050 | -15,630,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0044 | 0.0047 | -0.013 |
| 期末基金资产净值(元) | 793,109,000 | 897,119,000 | 1,762,510,000 | 1,701,210,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0336 | 1.0396 | 1.0345 | 1.0737 |
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