基金经理：王洋
| 单位净值:1.0566 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0566 | 截止日期:2026/5/19 | |
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| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券C(020203)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 670,103 | 869,435 | 281,174 | 997,324 |
| 基金本期净收益(元) | 582,992 | 404,802 | 1,159,460 | 498,377 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0081 | 0.0012 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 131,798,000 | 126,547,000 | 118,320,000 | 98,707,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0533 | 1.0469 | 1.0391 | 1.0379 |
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