基金经理：王洋
| 单位净值:1.0300 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0300 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券C(020203)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 223,247 | 923,194 | 7,373 | 4,076,030 |
| 基金本期净收益(元) | 373,925 | -209,068 | 1,183,660 | 2,872,690 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.0072 | 0 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(元) | 102,364,000 | 103,469,000 | 216,917,000 | 262,307,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0271 | 1.0248 | 1.0162 | 1.0162 |
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