基金经理：王洋
| 单位净值:1.0396 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0396 | 截止日期:2025/6/13 | ||
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| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券A(020202)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 162,249 | 1,213,850 | -356,707 | 1,168,740 |
| 基金本期净收益(元) | 277,666 | -93,150 | 703,101 | 836,128 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | 0.0078 | -0.0022 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,548,800 | 81,573,600 | 202,561,000 | 60,473,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0298 | 1.027 | 1.0179 | 1.0173 |
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