基金经理：储乐延
| 单位净值:1.3256 | 净值增长率:-2.42% | 净值增长率:-2.42% | 累计净值:1.3256 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安智能制造混合C(020197)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -266,088 | 164,307 | -107,909 | -509,042 |
| 基金本期净收益(元) | -97,277 | -593,094 | -37,268 | -307,215 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0776 | 0.0479 | -0.0315 | -0.1484 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,032,540 | 4,298,620 | 4,134,310 | 4,242,210 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1759 | 1.2535 | 1.2056 | 1.237 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。