基金经理：高诗
| 单位净值:2.5314 | 净值增长率:2.14% | 累计净值:2.5314 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安智能制造混合C(020197)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -90,383 | -143,568 | 480,574 | 192,973 |
| 基金本期净收益(元) | 59,661 | 21,925 | 331,418 | 284,017 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2134 | -0.2524 | 0.4349 | 0.0561 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,215,380 | 248,295 | 1,587,210 | 4,656,240 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9456 | 1.9396 | 1.8927 | 1.3498 |
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