基金经理：祝杨
| 单位净值:1.1102 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1102 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,863,820 | -2,442,890 | 15,044,200 | 4,511,850 |
| 基金本期净收益(元) | 2,286,910 | 2,606,460 | 12,106,300 | 4,648,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | -0.0018 | 0.0163 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(元) | 828,676,000 | 1,347,870,000 | 1,359,770,000 | 641,570,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1019 | 1.0972 | 1.0989 | 1.0781 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。