| 单位净值:1.0532 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0632 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新规模:87.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华致淳债券(020144)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -67,775,400 | 200,562,000 | 57,953,800 | 71,940,500 |
| 基金本期净收益(元) | 69,312,100 | 82,933,100 | 86,923,500 | 61,574,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0077 | 0.0277 | 0.0084 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,653,080,000 | 9,863,990,000 | 7,320,830,000 | 7,548,540,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0467 | 1.0643 | 1.037 | 1.0285 |
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