基金经理：刘越洲
| 单位净值:1.3969 | 累计净值:1.3969 | 截止日期:2026/10/13 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,607,890 | -1,924,020 | -803,331 | 6,882,420 |
| 基金本期净收益(元) | 208,730 | 175,783 | 168,480 | 5,088,930 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0589 | -0.0706 | -0.0346 | 0.189 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,842,200 | 39,063,300 | 40,653,100 | 29,817,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4828 | 1.4253 | 1.4951 | 1.5351 |
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