基金经理：田希蒙
| 单位净值:1.2701 | 净值增长率:-6.71% | 净值增长率:-6.71% | 累计净值:1.2701 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -29,332,800 | 2,530,610 | -36,514,200 | 31,362,500 |
| 基金本期净收益(元) | -4,399,460 | -146,147 | 4,860,470 | 17,529,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2372 | 0.0226 | -0.3241 | 0.3513 |
| 期末基金资产净值(元) | 135,196,000 | 154,231,000 | 163,274,000 | 164,907,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1072 | 1.3353 | 1.3264 | 1.6563 |
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