基金经理:
单位净值:0.9630 | 累计净值:0.9630 | 截止日期:2018/11/29 | |||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰上证5年期国债ETF联接A(020035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 8,064 | 37,112 | 31,376 | -44,400 |
基金本期净收益(元) | -2,932 | -4,838 | -13,059 | -34,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | 0.0083 | 0.006 | -0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 4,672,870 | 4,715,810 | 4,552,800 | 5,342,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.958 | 0.956 | 0.948 | 0.942 |