基金经理：程瑶
| 单位净值:1.0922 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.5524 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券A(020033)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 65,904 | -103,518 | -235,642 | 427,966 |
| 基金本期净收益(元) | 116,699 | -144,177 | -233,771 | -134,894 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | -0.0063 | -0.014 | 0.0251 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,436,000 | 17,742,100 | 18,264,100 | 18,689,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0909 | 1.0868 | 1.0931 | 1.1073 |
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