基金经理：程瑶
| 单位净值:1.1427 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.6029 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券A(020033)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 208,173 | -27,655 | 118,636 | 65,904 |
| 基金本期净收益(元) | -3,200 | 29,697 | 19,292 | 116,699 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0372 | -0.0029 | 0.008 | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,292,560 | 6,210,780 | 12,166,400 | 17,436,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1292 | 1.0918 | 1.097 | 1.0909 |
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