基金经理：艾小军
| 单位净值:1.0529 | 净值增长率:3.43% | 累计净值:1.5829 | 截止日期:2022/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金融ETF联接A(020021)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | -33,661,600 | -6,804,940 | -20,101,600 | -365,318 |
| 基金本期净收益(元) | -545,716 | -12,014,600 | -2,161,710 | -460,933 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1048 | -0.0205 | -0.0564 | -0.0012 |
| 期末基金资产净值(元) | 313,222,000 | 350,823,000 | 383,493,000 | 360,164,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9695 | 1.0745 | 1.0867 | 1.1394 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。