基金经理：艾小军
| 单位净值:1.5608 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:2.0908 | 截止日期:2025/12/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰上证180金融ETF联接A(020021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -13,557,700 | 32,396,000 | 62,995 | 6,032,220 |
| 基金本期净收益(元) | 37,012,700 | 16,417,000 | 1,597,170 | 5,181,210 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0547 | 0.1316 | 0.0002 | 0.0215 |
| 期末基金资产净值(元) | 318,021,000 | 384,112,000 | 350,859,000 | 380,146,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4682 | 1.5317 | 1.3983 | 1.3973 |
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