基金经理：艾小军
| 单位净值:1.0695 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.5995 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金融ETF联接A(020021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,929,850 | 21,819,800 | -33,661,600 | -6,804,940 |
| 基金本期净收益(元) | -6,142,930 | -2,249,210 | -545,716 | -12,014,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.013 | 0.0687 | -0.1048 | -0.0205 |
| 期末基金资产净值(元) | 306,180,000 | 316,377,000 | 313,222,000 | 350,823,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0228 | 1.0364 | 0.9695 | 1.0745 |
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