基金经理:艾小军
单位净值:1.0746 | 净值增长率:-0.79% } else {?> | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.6046 | 截止日期:2024/3/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰金融ETF联接A(020021)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -19,898,800 | 14,430,700 | 9,139,500 | -3,929,850 |
基金本期净收益(元) | -908,138 | -389,667 | -4,374,280 | -6,142,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0806 | 0.0581 | 0.0315 | -0.013 |
期末基金资产净值(元) | 248,445,000 | 273,690,000 | 265,538,000 | 306,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0282 | 1.1083 | 1.052 | 1.0228 |