基金经理：艾小军
| 单位净值:1.1160 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6460 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰上证180金融ETF联接A(020021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,240,790 | 11,654,500 | -19,898,800 | 14,430,700 |
| 基金本期净收益(元) | -723,191 | -298,269 | -908,138 | -389,667 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0326 | 0.0497 | -0.0806 | 0.0581 |
| 期末基金资产净值(元) | 244,890,000 | 243,058,000 | 248,445,000 | 273,690,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1076 | 1.0756 | 1.0282 | 1.1083 |
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