基金经理：艾小军
| 单位净值:1.0500 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.5800 | 截止日期:2022/7/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金融ETF联接A(020021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -20,101,600 | -365,318 | -20,435,300 | -16,398,900 |
| 基金本期净收益(元) | -2,161,710 | -460,933 | -1,323,620 | -1,911,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0564 | -0.0012 | -0.0685 | -0.0499 |
| 期末基金资产净值(元) | 383,493,000 | 360,164,000 | 338,151,000 | 345,280,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0867 | 1.1394 | 1.1397 | 1.2096 |
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