基金经理：陈志华
| 单位净值:1.6810 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:2.0700 | 截止日期:2025/5/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券C(020020)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 77,450,200 | -1,591,730 | 27,566,500 | -13,594,100 |
| 基金本期净收益(元) | 27,687,800 | 40,663,300 | 1,813,430 | 13,280,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0846 | -0.0024 | 0.0314 | -0.0171 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,683,650,000 | 1,370,900,000 | 1,063,530,000 | 1,431,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.566 | 1.566 | 1.509 |
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