基金经理：陈志华
| 单位净值:1.6520 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:2.0720 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -11,322,100 | 91,068,600 | -139,412,000 | 119,797,000 |
| 基金本期净收益(元) | 41,088,200 | -85,090,500 | -92,543,500 | 27,795,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 | 0.0419 | -0.0437 | 0.0334 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,459,500,000 | 2,959,000,000 | 3,644,990,000 | 5,426,840,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.577 | 1.587 | 1.535 | 1.572 |
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