基金经理：陈志华
| 单位净值:1.5380 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.9580 | 截止日期:2023/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:53.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 119,797,000 | -131,832,000 | 130,421,000 | -10,238,300 |
| 基金本期净收益(元) | 27,795,300 | 74,105,200 | 38,674,100 | -10,450,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0334 | -0.0363 | 0.0438 | -0.005 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,426,840,000 | 5,621,030,000 | 4,939,120,000 | 4,499,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.572 | 1.539 | 1.572 | 1.528 |
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