基金经理：陈志华
| 单位净值:1.5720 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.9920 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:46.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -10,238,300 | -17,659,000 | -31,483,000 | -2,767,210 |
| 基金本期净收益(元) | -10,450,300 | 27,288,700 | -1,306,070 | 5,733,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 | -0.0134 | -0.026 | -0.0034 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,499,500,000 | 2,295,860,000 | 2,104,220,000 | 1,632,190,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.528 | 1.669 | 1.678 | 1.698 |
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