基金经理:智健
单位净值:3.1441 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:3.1891 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰区位优势混合A(020015)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -16,287,900 | -10,989,900 | -24,311,500 | 20,521,800 |
基金本期净收益(元) | -14,678,200 | -8,010,870 | -10,364,800 | 1,273,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2432 | -0.1727 | -0.3579 | 0.3703 |
期末基金资产净值(元) | 245,250,000 | 237,402,000 | 267,040,000 | 265,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.6404 | 3.8465 | 4.0253 | 4.3884 |