| 单位净值:4.3884 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:4.4334 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰区位优势混合A(020015)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -135,500 | -13,654,100 | 14,466,500 | -35,581,900 |
| 基金本期净收益(元) | -2,101,890 | 5,729,520 | 451,893 | -29,445,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | -0.2987 | 0.3818 | -0.8688 |
| 期末基金资产净值(元) | 204,666,000 | 195,103,000 | 159,820,000 | 144,259,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.9811 | 3.9642 | 4.1733 | 3.788 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。