基金经理：智健
| 单位净值:3.6833 | 净值增长率:12.23% | 累计净值:3.7283 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰区位优势混合A(020015)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,694,050 | -32,251,300 | -16,287,900 | -10,989,900 |
| 基金本期净收益(元) | -4,734,450 | -41,665,400 | -14,678,200 | -8,010,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1038 | -0.5556 | -0.2432 | -0.1727 |
| 期末基金资产净值(元) | 164,180,000 | 174,154,000 | 245,250,000 | 237,402,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.0371 | 3.1419 | 3.6404 | 3.8465 |
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