单位净值:1.0120 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.8050 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰金龙债券C(020012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -34,103 | 20,514 | 18,897 | 110,133 |
基金本期净收益(元) | -17,399 | -60,928 | 1,971 | 25,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 7,281,970 | 7,505,860 | 7,783,010 | 7,603,710 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.004 | 1.008 | 1.006 | 1.003 |